Projektbeschreibung
Quantitative Modeler (m/w/d) Forecasting & Simulation (DE)
Constaff GmbH [14971]
Für unseren Kunden in Stuttgart suchen wir einen Quantitative Modeler (m/w/d) Forecasting & Simulation Aufgaben: ·Entwicklung eines Prototyps für ein Langfristplanungsmodell ·Ableitung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Werttreibern und finanziellen Zielgrößen wie EBIT und EBITDA ·Konzeption und Umsetzung von Regressionsmodellen ·Durchführung systematischer Korrelations- und Lag-Analysen ·Aufbau und Ausgestaltung von Monte-Carlo-Simulationen ·Validierung und Plausibilisierung der Modelle und Ergebnisse ·Durchführung von Sensitivitätsanalysen ·Kritische Prüfung und Challenge von Modellannahmen und Ergebnissen ·Übersetzung komplexer Sachverhalte in pragmatische Prototypen ·Dokumentation der Modelle und Vorgehensweisen ·Vermittlung statistischer Methoden an Fachanwender ·Wissenstransfer und Coaching innerhalb des Teams ·Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Entwicklern zur späteren Implementierung Muss-Anforderungen: ·Fundierte Kenntnisse in Statistik und quantitativer Modellierung ·Praktische Anwendung von OLS-Regressionsverfahren und Prognosemodellen ·Sicherer Umgang mit systematischen Korrelations- und Lag-Analysen ·Kenntnisse im Aufbau und in der Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen ·Sicherer Umgang mit Excel für Modellaufbau und Prototyping ·Kompetenz, statistische Methoden verständlich an Fachanwender zu vermitteln Kann-Anforderungen: ·Kenntnisse in Python für analytische Modelle ·Vertrautheit mit Palantir Foundry ·Kenntnisse in den Bereichen Financial Planning, Controlling oder Unternehmenssteuerung ·Verständnis energiewirtschaftlicher und regulatorischer Zusammenhänge, insbesondere EnWG, ARegV, GasNEV, StromNEV, RAMEN, StromNEF und GasNEF ·Kenntnisse in der Modellierung finanzieller Kennzahlen und Werttreiber ·Praxis im Aufbau von Entscheidungs- und Simulationsmodellen Aufgrund von Kundenvorgaben wird eine projektbezogene Anstellung vorausgesetzt. Haben Sie Zeit und Interesse an einem spannenden Projekt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
- Entwicklung eines Prototyps für ein Langfristplanungsmodell
- Ableitung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Werttreibern und finanziellen Zielgrößen wie EBIT und EBITDA
- Konzeption und Umsetzung von Regressionsmodellen
- Durchführung systematischer Korrelations- und Lag-Analysen
- Aufbau und Ausgestaltung von Monte-Carlo-Simulationen
- Validierung und Plausibilisierung der Modelle und Ergebnisse
- Durchführung von Sensitivitätsanalysen
- Kritische Prüfung und Challenge von Modellannahmen und Ergebnissen
- Übersetzung komplexer Sachverhalte in pragmatische Prototypen
- Dokumentation der Modelle und Vorgehensweisen
- Vermittlung statistischer Methoden an Fachanwender
- Wissenstransfer und Coaching innerhalb des Teams
- Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Entwicklern zur späteren Implementierung
- Fundierte Kenntnisse in Statistik und quantitativer Modellierung
- Praktische Anwendung von OLS-Regressionsverfahren und Prognosemodellen
- Sicherer Umgang mit systematischen Korrelations- und Lag-Analysen
- Kenntnisse im Aufbau und in der Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen
- Sicherer Umgang mit Excel für Modellaufbau und Prototyping
- Kompetenz, statistische Methoden verständlich an Fachanwender zu vermitteln
- Kenntnisse in Python für analytische Modelle
- Vertrautheit mit Palantir Foundry
- Kenntnisse in den Bereichen Financial Planning, Controlling oder Unternehmenssteuerung
- Verständnis energiewirtschaftlicher und regulatorischer Zusammenhänge, insbesondere EnWG, ARegV, GasNEV, StromNEV, RAMEN, StromNEF und GasNEF
- Kenntnisse in der Modellierung finanzieller Kennzahlen und Werttreiber
- Praxis im Aufbau von Entscheidungs- und Simulationsmodellen
Michelle Maggio